[한국시황] 삼성/마이크론 참전, HBM경쟁 본격화에 하이닉스 -5%. 수은법 통과기대감에 방산주 강세

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[한국시황] 삼성/마이크론 참전, HBM경쟁 본격화에 하이닉스 -5%. 수은법 통과기대감에 방산주 강세

1. 각종 업종에서 상승/하락
- 'AI 관련한 반도체 쪽', 'PBR', '일부 바이오' 부문에서는 수급이 많이 쏠려 있다.
- 오늘은 HBM(고성능 그래픽 카드) 관련해서 기대감이 조금 꺾였다.
- 전반적으로는, 점유율에 따른 격차는 큰 폭으로 유지될 것이다.
- 셀트리온은 유럽 임상 3상 시험 계획을 신청한 램시마 피하주사 제형으로 인해 5% 가까이 상승했다.
- 한화 투자증권이 비트코인 5만6천불 돌파로 5.7% 강세를 보여 증권주가 두 번째 상승률을 기록했다.

2.  HBM 경쟁으로 관련 기업들의 주가가 변동
- 운수장비 - 하나 에어로스페이스 제외한 현대 중공업, 세진 중공업, 삼성 중공업 등이 반등했으나, 한국전력은 하락.
- HBM 경쟁에서 하이닉스의 발표로 떠오른 HBM 관련 기업들의 주가가 크게 변동.
- 통계에서 삼성과 하이닉스는 HBM 점유율에서 약 40% 이상을 차지하며, 마이크론은 예상치보다 기대를 깨고 4% 반등했다는 언급.

3. 하이닉스, HBM 수익성 전망은 증가하는 반도체 시장과 격차 유지
- 하이닉스의 경쟁력은 명확한 차별화와 고객들이 신뢰하는 제품을 만드는 노력에 의해 계속해서 유지될 것이다.
- HBM 매출 9조2천억원 전망 및 수익성 40% 이상 상승 예상
- 테크노로지 분야에서 긴 시간의 준비와 ^*김정호 박사님의 알고리즘 개발 연구 덕분에 독점력 견제 가능
- 경쟁사의 불안 요인으로 상한가를 향해 급등하는 해외 장비업체들의 시장 점유율도 늘어나지만, ^*하이닉스가 검증한 장비를 납품하는 장비사는 여전히 유리한 위치를 유지하고 있으며 수익성은 더 좋아질 가능성이 있다.
- 7조원대 주식 추가 구매 및 회사에 대한 사랑이라는 이유로 주가가 대폭 상승하는 회사들도 나타나는 반도체 시장.

4. ️️방산 주가 상승으로 대형 계약 기대감.
- 일부분은 회사가 얼마만큼의 객관적인 데이터를 기반으로 하는지가 중요하다.
- 한화 에어로스페이스의 한화 K9 거의 88% 급등으로, 루마니아와 1조원 규모의 K9 수출 계약이 성사될 예정이다.
- 수출입은행법 개정안이 통과 된다면 방산 수출에 긍정적인 영향을 끼칠 것이다.

5.  방산주가上，마지막 의회 통과 예상↗
- 마지막 방산법안 의회 통과 예상으로, 방산 종목 주가가 상승하고 있다.
- 방산 법안은 일반적으로 이렇게 처리하는 게 일반적이고, 이번에도 *반대할 이유가 없을 것*으로 보인다.
- 의회 표결 전에는 많은 것이 뜻밖의 이슈로 바뀔 수 있으나, 특단의 사항이 아니면 *통과 예상*이다.
- 하지만 방산업체에서는 많은 것을 공개하지 못하므로, 불확실성이 여전히 존재한다.

6. 은행주들은 the ‘Value-up program’을 선호하지 않으며, 지방은행들의 건전성과 주주 지분이 높게 유지되어 있다.
- 국가 간의 관계 상 현재 민감한 상황이다.
- 지방은행들은 건전성과 주주 지분이 높게 유지되어 있으며, JB 금융의 C1 비율은 12.1%, BNK는 6.3%, DGB는 6.7%, KBN은 시중 은행급이다.
- 은행주들은 무슨 ‘Value-up program’ 없이도 알아서 잘 해낼 수 있는 분야이다.
- 대통령이 주주 환원에 대해 언급했는데, 예전과 같은 움직임은 없을 것 같다.

7. ️ 하이브 약세. 4분기 실적은 컨센 하회, 순이익 쇼크. 보통 이후부터 반등 예상.
- 하이브는 오늘 엔터주 중에 7% 하락으로 일단 약세를 보이고 있다.
- 4분기 매출은 6,080으로 발표되었지만, 컨센서스였던 6,400을 하회하였다.
- 전년 대비 매출 증가와 괜증익 발표에도 불구하고 순이익은 컨센서스였던 500억 대비 -530을 기록하며 쇼크를 유발하였다.
- 전망은 1분기 이전까진 부진할 수 있지만 이후에는 반등할 것으로, 3월부터는 반등한다는 의견도 나와 있다.
- SM 에스파 그룹의 카리나 뉴스도 있었는데 자세한 내용은 전해지지 않았다.

8. ️테마주 급락, 상장사 중 아센디오와 다보링크의 하한가와 19% 하락
- 오늘 테마주로 알려진 회사 중 아센디오와 다보링크가 각각 하한가를 기록하며 19% 하락했다.
- 아센디오는 3월 주례 총회에서 초전도체 사업 추가 발표로 기대감에 급등한 것으로 알려져있었다.
- 그러나 최근 2일 동안 많이 하락하고 있어 타 매매자들의 불안감이 커지고 있다.

9. 퀀텀 포트와 다보 링크의 인수, 초전도체 테마주로 급등한 경향
- 아센디오가 초전도체 회사 투자 및 비상 인수를 실시했다.
- 다보 링크는 그린 BTS 회사 비를 20억에 인수하였으며, 퀀텀 포트 비를 45억에 인수했다.
- 초전도체 테마주 급등에 연결된 초전도체 기업 역시 급등하고 하락하는 경향을 보였다.
- 또한, 초전도체 기업의 대표가 권영환 교수로 겸직 중인 것도 연결성을 보여준다.
- 테마주를 향한 욕심이 계속되지 않을까, 급등과 손해를 동시에 야기하는 작품에 대한 의문도 제기되었다.

10.  주식 시장 변동으로 소외감을 느낀 사람들, 한미 반도체 등에 투자할 것
- 주식 시장이 치열한 상황 속에서 한미 반도체와 같은 분야에 투자하면 현금 보유량을 높이는 것이 중요하다.
- 투자 경험을 통해 예측력을 키우고 선구안을 찾아내는 것이 필요하다.
- 작년과 같은 힘들었던 상황을 넘기고 이번 해에는 개인적으로 좋은 결과를 기대하는 것이다.

출처 : 증시각도기