[한국시황] 밸류업 프로그램 발표 기대감에 상승!! 현대차 5% 급등! 반도체 소부장 하락마감!

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[한국시황] 밸류업 프로그램 발표 기대감에 상승!! 현대차 5% 급등! 반도체 소부장 하락마감!

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1. 증시 분석가의 외국인 순매수 관련 이야기

- 3개월 사이에 외국인들의 증시 순매수 금액이 17조 12조로 역대급이다.

- 증시 분석가는 외국인들의 순매수로 인해 상승의 시그널이 있다고 생각한다.

- 또한, 이추 세면이 상승세를 이어가면서 매수 가치가 있는 것 같다고 분석한다.

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2. 한국 정부 부동산 정책은 지속될 것이며 유권자와 외국인 투자자의 관심이 급증할 것으로 예상된다.

- 한국 정부 부동산 정책은 이제 반대하는 측이 적고, 언제든지 선거가 있을 수 있는 상황에서 이전처럼 예전 정책으로 되돌리기 어렵다.

- 코로나로 인해 몇 백만 명의 투자자들이 유입되어 투자자 수는 증가하였고, 이를 반영하여 정책이 유지될 것으로 예상된다.

- 외국인들이 한국 정부 정책을 믿는 이유는 있다는 일본의 사례를 인용하여 언급한다.

- **이번 정권에서**는 부동산 정책을 계속 유지할 가능성이 높은 것으로 보인다.

- 결과적으로, 부동산 관련 정책에 대한 유권자들의 관심과 외국인 투자자의 영향력은 앞으로 더 커질 것으로 예상된다.

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3. ️미국과 일본의 증권 시장 활성화 전략 가능성 고찰

- 우리나라도 이미 증권 시장 활성화를 위해 미국이나 일본 같은 선진국의 사례를 참고하고 있음.

- 미국이나 일본과 같이 *제도를 바꾸고 선진적인 제도를 도입*하여 따라할 수 있으며, 먼저 간 길을 본 후 따라할 수 있는 단순한 모범 사례임.

- 하지만 대형주에만 주목하면 *양극화가 심화될 우려*가 있으므로, 대중적이고 안정적인 종목도 개발하여 포트폴리오 다각화가 필요함.

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4. 주식 시장의 상황과 외국인 투자에 대한 생각

- 중소형주보다 대형주에 투자하며 전략이 잘못되었다.

- 현재는 대형주가 상승하면서 코스닥이 약해지는 현상이 나타나고 있다.

- 외국인들이 한국 주식 시장에 많이 투자할 수 있는 상황이라면 기회가 될 수 있다.

- 미국 주식 시장에서도 작은 종목보다는 대형주가 중심이 되고 있는 상황이다.

- 예전처럼 주식 시장이 성장하기 어렵고 어려운 상황이다.

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5. ️주식시장의 상승으로 미래에셋증권과 삼성증권 등 귀사 관련기업들의 주가가 상승.

- 미국 주식시장의 상승에 영향을 받아 한국 주식시장도 상승 추세를 보임.

- 개인, 외국인, 기관 투자자들의 거래 동향을 살펴보면, 개인은 주식을 매도하고 외국인과 기관은 주식을 매수하는 추세를 보임.

- 증권, 금융, 화학, 보험 등 종목들이 밸류업 프로그램 발표 기대감으로 상승하며, 주식시장 전반적으로 상승함.

- 외국인들이 2월에만 선물을 6조원을 매수한 소식이 들려와 외국인 투자 기조를 유지하면 상승 추세가 이어질 것으로 예상됨.

 

6. 외국인 순매수 기조 지속, AI 기업 '루니시' 매출액 전년 대비 80% 증가

- '루니시'는 AI 기반 의료 서비스 종목으로, 매출액은 전년 대비 80% 증가하여 상승세를 보였다.

- 코스피 시장에서 외국인들이 매년 평균 10조 이상 매수하여 전부 상승하는 추세이며, 23년도에 11조 매수로 18% 상승을 기록했다.

- 작년 1월 ~ 2월에는 9조 매수하여 상승세를 지속하고 있으며, 미래에도 영향력을 지속할 것으로 예상된다.

- 최근 루니시의 매출액 전년 대비 80% 증가와 외국인들의 매수 기조 지속으로, 코스피 시장은 상승 기대를 보이고 있다.

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7. ️삼성전자는 오른 폭이 없어, 유망한 종목에는 큰 투자가 집중됨

- *현대차 등 시총 상위 종목*에 50% 이상 폭등한 것에 비해, 삼성전자는 오른 폭이 크지 않아서 더이상 유망하지 않은 이미 패닉 상태인 종목이다.

- 따라서, 현대차 등은 5원씩 들이지 않고 큰 투자를 하고 있으므로 윗공간이 넓은 반면, 삼성전자는 더 이상 투자 가능한 공간이 많이 남아있지 않다.

- *경계사장 hbm 3 기사*를 전한 경우, 지금은 사장님의 말을 믿기에는 어려움이 있고 그저 제품을 내놓을 것을 선호한다.

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8. ️삼성전자가 수주를 받아 열심히 작업 중이나, 대형 수주는 아직 없음.

- 회계사로 근무하던 저는 삼성전자 주식을 보유하고, 주가 하락에 신경쓰고 있다.

- 삼성전자는 인공지능 회사인 힌프을 통해 이나노 공전 기반의 AI 가속기 칩 계약을 수주했다는 기사가 나왔다.

- 그러나 아직 이 기술을 양산할 수는 없어서 놀라웠고, 경쟁사인 AMD에 대한 이야기도 나왔다.

- 삼성전자는 자체 기술인 HBM과 첨단 패키징 기술을 활용하기 위해 선택되었다고 한다.

- 하지만 아직 대형 수주를 하지 못한 상황이라 아쉽다고 한다.

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9. ️중국 반도체 산업의 급성장과 미국의 걱정

- 미 터프츠 대의 크리스 밀러 교수가 중국의 반도체 산업 관련 문제를 지적했다.

- 중국이 반도체 업계를 보조금으로 키우고 있는데, 이로 인해 생산 능력이 두 배로 늘어날 수 있다고 한다.

- 중국의 반도체 수입액이 전년 대비 14% 증가하여 400억 달러로 기록되었다.

- 중국은 미국의 수출 통제에도 불구하고 반도체 장비를 수입하며 기술을 확보하고 성과를 거두고 있다.

- 하지만 중국의 첨단 반도체 제조 능력은 여전히 부족하며, 서방국가들의 수출 통제가 계속될 것이라는 우려가 있다.

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10. 반도체 최신 기술에 대한 최근 동향과 전기차 산업의 경제적 이슈

- 미국이 수출 통제하는 반도체 생산 기술이 중요한 이슈로 대두되고 있으며, 중국산 반도체에 대한 제재도 지속되고 있다.

- 이 때문에 다양한 대책이 마련되고 있다. 반면, 전기차 메이커인 테슬라의 주가 상승과 2차전지 소재인 리튬의 가격 하락 등 여러 경제적 이슈가 있으며, 이에 대한 분석도 진행 중이다.

- 러도 상부 장관이 국내 반도체 업체에 대한 제재를 시도하고 있어, 이에 따라 반도체 기술의 미세화가 이루어지는 등 반도체 기술 발전과 경제적 이슈가 밀접하게 연관되어 있다.

- 현재 중국산 반도체는 아직 첨단 기술에 밀리는 정도가 많으며, 한국은 차량용 반도체 등을 수출하고 있는 반면 미국은 자동차 반도체에 밀려 생산이 어렵다.

- 리튬 가격이 하락하면서 2차전지 소재 사업의 수익은 낮아졌으나, 바닥을 치고 있는 상황이라 상승이 일어날 것으로 예측하고 있다.

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11. 주가는 떨어지지 않는 상황, 악재 가능성에 대비해서 고려해야 함

- 주가가 떨어지지 않는 상황이어서 현재는 바닥을 다지는 단계로 평가됨.

- 하지만 악재 가능성에 대비해야 하며, 트럼프와 관련된 사안은 일부 반영된 것으로 보임.

- 실적 발표 날은 조심해야 할 것으로 생각하며, 상반기 1분기는 좋지 않을 것으로 예상되고, 2분기부터 회복될 수 있을 것으로 전망됨.

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12. ️한국은 단결정음으로 진보 중. 전기차 확산 규제와 보조금의 적극 활용 필요

- 중국에서는 세계 배터리 자동차 10대 제조사 중 6곳이 참여한 전고체 배터리 연합체를 구성하여 밸류체인을 구성하는 방향으로 나아가고 있으며, 현재는 토요타의 특허를 따라가기 위해 노력 중이다.

- 단결정음을 활용한 전기차 제조가 진보 중이며, 전기차 확산에 있어 규제와 보조금 적극 활용이 필요하다.

- 전기차에 대한 긍정적 시각도 있으나, 하이브리드의 발전과 가격 차이로 인해 단순 확산은 어려울 수 있다.

- 전기차 확산은 규제와 보조금의 영향이 크며, 유럽에서는 환경 문제로 인한 신경 쓰임이 크다.

- 예년에 비해 기록적 높은 기온 기록을 세우는 등 기후 위기가 심화되고 있다.

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13. 애플의 비전 프로 출시, 미국에서 불편을 느낀 사용자들이 반품하는 등 긍정적 반향을 얻지 못하는 모습

- 미국에서 출시된 애플의 '비전 프로'가 사용성이 떨어져 반품률이 높은 것으로 나타났다.

- 가격 대비 활용성이 떨어지는 것이 영향을 끼치며 컨슈머들이 불만을 느끼고있는 상황이다.

- 리뷰어들은 무거움과 불편함 등의 단점을 지적하고 있으며, 일부는 250만 원 대에 환불을 시도하고 있다.

- 유튜브에서도 사용 후 화제가 되었으나, 일부는 반품 후기를 상승시켰다.

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14. 주식 관련 토론에서 애플과 엔비디아의 동향이 언급됨

- 버핏이 애플 주식을 줄였고, 애플의 시가총액 1위도 뺏겨 좋지 않다.

- 이는 애플 주식을 당분간 조심스럽게 지켜봐야 한다는 의미.

- 엔비디아는 주주들에게는 좋지 않은 법을 만들어냈다는 반응이 있음.

- IBM의 조사에 따르면, 전 세계 기업의 42%가 2023년까지 AI를 활용하고 있다고 밝혔으며, 81%가 이미 활용 및 검토를 진행했다.

- AI 투자와 도입은 가속화되고 있으며, 기업이나 전문가들이 점차 퍼지고 있다고 함.

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15. ️트럼프 대통령의 일로 인해 미국과의 관계가 경직되고 유럽에서 싫어하는 분위기.

- 현재 트럼프 대통령은 러시아 문제나 NATO 문제를 감축하거나 방어 안 해준다며 유럽 국가 군비 증강을 촉구하고있다.

- 한국 또한 미국의 북한 태도에 대한 것과 주한미군 감축 문제 때문에 대응 조치를 고민하고 있다.

- 트럼프의 대통령 당선 이전과 이후 모두 미국과 유럽 간의 관계가 경직되고 있는 상황이다.

- *IMF 수장 라가르드는 트럼프 대통령이 당선될 경우, 유럽에 가장 큰 변수가 될 것이라고 경고했다. 파울 등 유럽 관계자들도 현재 미국 대통령에게 비판적인 분위기이다.*

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16. 서준시 교수 책 출간, 채권 시장에 대한 이해 중요, 주식 투자보다 채권부터 시작할 것.

- 파월 의장이 금리 인상을 결정했을 때, 미국 시민들은 현재까지 유지한 기득권자들을 탓하며 트럼프를 지지하고 있다.

- 서준시 교수의 채권서적에 대한 추천과 함께, 주식보다는 채권부터 투자하는 것이 더 나은 기초가 될 수 있음을 강조.

- 채권 투자에 대한 이해도가 높을수록 금융 시장에 대한 이해도가 더욱 증가하며 자신감이 생김을 언급.

- 채권 서적에는 만화와 그림 등이 있어 쉽게 이해하고, 예측 불가능한 주식 시장보다 안정적인 수익을 추구할 수 있으므로, 채권투자에 대한 공부를 권장.

- 서준시 교수의 채권관련 서적은 일반인을 대상으로 쓰인 첫 번째 전문서적으로서, 기초부터 전문까지 설명이 되어 있어, 채권에 대한 이해도를 높이기에 좋음.

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출처 : 증시각도기