[한국시황] 밸류업 랠리 언제까지? 반도체/2차전지 하락에도 코스피 급등. 삼성전기 유리기판 양산기대감에 +5.5%

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[한국시황] 밸류업 랠리 언제까지? 반도체/2차전지 하락에도 코스피 급등. 삼성전기 유리기판 양산기대감에 +5.5%

1. 증시 분석: 코스피 상승, 반도체주 하락, PBR주 상승
- 부활의 조짐이 있다고 밝히며 상위 열 종목 중 아홉 종목 상승을 강조.
- 코스피 1% 상승, 코스닥은 0.2% 하락한 가운데 막판 옵션 만기 물량으로 변동.
- 체감 상 반도체와 2차 렌지 시총 상인데 반도체주 하락, PBR주 상승 및 조선주 급등 현황.
- 반도체주는 하락하고 PBR주는 상승함에 따라 관심이 늘어난 점을 언급함.

2. 주가 상승, 업종 분석 및 예측
- 한국 주식 시장에서 삼성중공업 등 주가가 급등하며 '슈퍼 사이클' 현상을 경험한다.
- 보험주 부문이 1등으로 선보이며, 금융, 전기가스, 운수장비 부문 등도 상승하였다.
- 증권사는 신한지주, 하나금융, 메리츠금융 등이 상승하며 급등 현상을 보인다.
- 업계 흐름에 대한 이해와 전략이 중요하며, 종목의 주가 변동에 대한 예측과 분석이 필요하다.

3. 은행주 및 시장 동향 분석
- 은행주의 *밸류업 주주 환원*이 시장에 강한 영향을 미침.
- 주식 조정 기회로 여겨지며, 외국인들이 저평가 주식 매수 기회 검토됨.
- 은행주는 *밸류업 주주 환원*에 대한 과도한 반응 우려, 외국인 매수에 대응.
- 고민은 *배당률*, *자사주*, *배당* 등을 공격적으로 관리할 필요성을 고민함.
- 시장 동향으로는 전기, 운수장비, 의료 등 섹터에서 주목받는 주식들이 다뤄짐.

4. 전기전자 섹터의 하락과 조선산업의 흑자 전환 소식.
- 오늘 전기전자주가 하락했는데, 반도체 주식이 특히 많이 떨어졌다.
- 한국 조선산업에서 삼성중공업, *한국조선해양, 하나로*, 산업부 FKI 기술 협의체를 구성했고, 수익이 향상되고 수주 잔량이 증가하는 등 긍정적인 상황이 지속되고 있다.
- *미래 기술 확보를 위한 목표를 설정*하며 협의체는 선박 기술과 부유식 소형 모듈 원전 등을 논의한다.
- 한국 조선산업의 23년 흑자 전환 소식은 조선해양과 삼성중공업에 영향을 줄 것이라는 전망과, 삼성중공업의 고생에 대한 언급 등이 있었다.

5. 조선업 산업 및 외국 노동력 문제에 대한 회의
- 하나 오션은 올해부터 흑자 예상되지만 주가는 수주 사이클에 따라 움직이며, *임금문제*와 *외국 노동력*에 약간의 우려를 표현한다.
- 현재 조선업 종사자 수 부족으로 *노동력 이동* 발생, 산업 문제로 언급되며, *기술적인 과업*에 대한 생각 제시.
- 한국의 *외국 노동력 증가*로 인한 *사례*와 *노동법 관련 고민*이 소개되고, 중소기업의 *고충* 및 *산업 현실*을 언급.
- 외국 노동력 신속 조달로 인한 *고충* 및 *혹독함*을 인식하며 *산업 미래*에 대한 우려 표현.
- *농업*부문에서의 외국 노동력 논의와 *산업 생태계*에 미치는 영향을 거론함.

6. 은행주 급등으로 우리금융 지주의 긍정 소식과 자사주 매수에 관한 소식
- 은행주가 급등하여 우리금융 지주에서 예금보험공사 지분 1360억원 매수 후 자사주 소각.
- 예금보험공사의 공적 자금 투입과 매각으로 자본 비율 높이는 움직임.
- 자사주 매수 후 소각으로 긍정적 자본효과에 대한 긍정적 전망 제시.

7. 금융 정책과 자문, 국민연금의 효과적인 운용을 통한 금융 안정화 방안 고찰
- 정부가 위험한 은행들을 지원하여 회수하며, 현재 *13조*의 자산 투입으로 *13조를 회수*함.
- 금융회사들의 정리문제로 *자사주 소각 발표*로 주가 상승 기대하며, *국민연금 투자*로 밸류 프로그램 확대를 제안함.
- 국민연금의 효과적인 운용으로 *금융 안정화*를 모색하며, *출산율 대신 수익률 증대*에 집중해야 한다고 강조함.
- 금융 기금운용 본부에서 *밸류업의 중요성*과 *한국 주식 투자*를 통한 금융 안정화 방안을 제시하며, 이를 통해 *기업 밸류업 참여*를 장려함.

8. 은행 대출량 감소 & 건설사 자본 잠식 확정
- 2월에 은행 대출이 감소하여 주주 환원에 도움될 것으로 전망되며, 전체 가계 대출은 1.8조원 감소.
- 전세 대출을 포함한 주택 담보 대출은 4.7조원 증가했지만, 전체 가계 대출은 -1.8조원으로 줄어들었다.
- 은행의 순이익을 유지하려면 대출량을 줄여 자본을 확보해야 하며, 대출 증가율이 부동산 성장을 따라가지 못할 것으로 전망된다.
- 태형 건설은 자본 잠식 확정되어 부채가 증가하고 코스피 시장에서 거래 정지되었으며, 상장 폐지 가능성도 있을 것으로 보인다.

9. 회사 재무 걱정과 삼성그룹 유리기 개발 소식
- 자본 총계 인하로 유상증자 필요성, 대주주 참여 어려움. 채권단에 의한 유상증자 필요성 언급.
- SBS의 자본 부족과 대주주 지분 감소에 대한 해결책 검토 중.
- SBS의 유상증자 논의로 주가 11% 상승, 삼성그룹의 유리기 개발 소식으로 주가 상승.
- 삼성전자, 삼성전기, 삼성 디스플레이 합작으로 유리기판 생산 및 SKC SK 그룹도 유리기판 개발 중.
- 앱솔 리스 설립 및 일본의 이비덴도 유리기판 생산 시작.

10. 유리기판의 혜택과 단점, AI 시대 대응 방안
- 유리기판은 플라스틱보다 미세회로 형성에 용이하며, 열에 강하고 *전력 소비가 우수*하다.
- 단점으로는 압력에 취약하고 비용이 비싸며, AI 시대에 미세 공정 대응을 위해 유리기판의 확대가 예상되고 있다.
- 미래에는 유리기판이 트랜지스터 수 확장을 감당하기 어렵다는 이유로 활용된다고 한다.
- 삼성전자와 다른 기업들도 유리기판 기술 개발에 힘을 쏟고 있으며, 삼성 전기주식은 오늘 5.5% 급등했다고 한다.

11. 주식투자에서 꿈 크게 가져야 함.
- 주식투자에서는 만두 갑니다 방식을 선택했다. 미국에서는 *PBR*이 4배이지만, 한국은 1배이므로 큰 꿈을 갖는 것이 중요하다.
- 주식 투자 시, 오르는 것을 너무 크게 바라지 말고 *PBR 두 배*를 바라는 것이 중요하다.
- 오늘의 주식 정보는 여기까지고, 내일 다시 인사를 드리겠다고 마무리 지은 후 인사를 하였다.

출처 : 증시각도기