[한국시황] 강력한 HBM 수율개선 니즈, 장비주 랠리! 골드만, "리튬반등? 오래 못간다" 불닭소스회사, 2대주주 경영참여 선언에 자사주 공개

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[한국시황] 강력한 HBM 수율개선 니즈, 장비주 랠리! 골드만, "리튬반등? 오래 못간다" 불닭소스회사, 2대주주 경영참여 선언에 자사주 공개매수!

1. 한국 증시 상황 공유 및 소재 기업 주식 동향에 관한 분석
- 가사는 증시 각도기와 각산 전이 한국 증시 상황을 이야기하며, 외국인 기관들이 코스피에서 매도를 해서 일부 대형주는 부진했지만 소재 회사 주식 중 일부가 상승하며 관심을 끌었다.
- 특히 HBM 관련 장비주와 동진 세미캠 등 몇 곳은 예상치를 뛰어넘는 상승을 보였는데, 소재 회사들이 전체적으로 긍정적인 모습을 보이는 이유는 파악되지 않았다.
- 또한, 이러한 소재기업 주식 상승으로 디램 관련 기대감도 높아지고 있는데, 이에 따라 *삼성전자 주가도 상승을 기대하는 분위기*가 조성되고 있었다.
- 시장은 AI 기술과 HBM의 수율 개선에 주목하고 있는 상황에서 소재 회사들이 시장에 미치는 영향이 커지고 있었다.

2. 부동산 자금이 주식시장으로 이동하는 추세, 주식 시장 활성화 기대
- 부동산에서 주식 시장으로 자금 이동 예상, 정부 관계자 발언 중요했고, 코스피 하락, 코스닥 상승.
- 의료, 반도체 등 섹터 강세, KC텍 22% 상승, 한미 반도체 7% 상승.
- 방산주 10% 상승, 기아 3% 상승, 운수장비 섹터도 호조, 센트 놈이 세 움직임 두드러짐.

3. 증권주 하락, 특히 한화투자증권 7% 하락.
- 오늘은 증권주가 대부분 하락했으며, 신한지주만 3% 이상 상승했다.
- 한화투자증권은 약 7% 하락한데 이는 코인 시장의 조정 때문으로 추정된다.
- 비트코인이 1억이 6백만 원에 이르러 상승했고, 코인 시장의 변동이 불안정해지면서 상승세가 조금 둔화된 것으로 보인다.
- 과거 코인 시장에서 급등으로 부자되는 소리가 돌았지만, 현재 상황에서는 참여가 줄어들고 있다는 분석이 제기되고 있다.

4. 반도체 산업에서 한계점과 수율 향상 노력에 대한 언급.
- 작은 코인들이 최근 상승하면서 운수창고와 항공주는 하락함.
- DS투자증권에서는 *반도체 검사 장비의 중요성*에 대한 리포트 발표.
- HBM 제품의 수율 개선과 구조적인 한계로 인해 어려움 표현.
- 국산화 흐름으로 검사 장비 회사들 주가 상승 및 수율 개선을 위한 노력 강조.

5. 한미반도체와 이차전지 시장 동향
- 곽동신 부회장이 한미 반도체에 대한 투자와 주식 시장 동향을 이야기한다.
- 한미 반도체의 자산 매입, 소각, 사회적 친화적 행태를 언급하며 대표적인 사례를 조명한다.
- 이차전지 시장에서 테슬라의 주가 하락, 리튬 가격 변동 등의 이슈를 다룬다.
- 골드만 삭스의 리튬 가격에 대한 예측인 '리튬 가격의 상승이 지속될 것'을 소개한다.

6. 리튬 공급과 배터리 팩 전망, 중국 아이폰 판매량 24% 하락
- 24년도 리튬 공급 전망이 10% 하향되었으며, 24년 후 영향은 없다는 언급과 이는 임시적인 현상이라고 전망된다.
- 탄산리튬 가격은 예상치를 크게 하향 조정하고, 배터리 팩 가격은 계속 하락할 것으로 예상되며 전기차 대중화에 영향을 줄 것으로 전망된다.
- 중국에서 아이폰 판매량이 24% 감소하면서 애플의 중국 시장 점유율이 빠르게 하락하는 소식이 있었고, 미국 빅테크 기업은 강세를 보이나 애플은 주가가 하락하는 추세이다.
- 반도체 업체인 JNTC가 급등하며 중국의 화웨이 서비스와 관련이 있다는 추측도 있다.
- 애플의 주가 하락과 마이크로소프트의 과징금 부과로 테크 기업들은 돈이 빠지는 추세를 보이고 있다.

7. 주가 변동, 기업 분석 및 산업동향 논의
- 우리나라 기업들 *한미 반도체*나 *하이닉스* 등이 주가 하락을 겪고 있었고, *네이버와 카카오*는 AI에 주력하지만 주가는 지속하고 있다.
- 특히, *LG 이노텍 주가 하락*과 *넥스원 수주 증가*와 관련된 주식 분석 및 전망을 논의하였다.
- LG 이노텍은 *애플에 종속*되어 있어 애플의 영향을 받고 있으며, *넥스원*은 *유안타의 수주 장고 확대*로 60% 매출 증가 및 역대 최고치 수주를 경신했다.
- 가까운 미래에도 *넥스원의 실적 성장*이 예상되며, 24년에는 영익 2,500억 전망이며 *중동 수출이 활발*해 실적이 지속적으로 늘 것으로 분석되었고, *수출입 은행의 캐퍼 늘림*으로 긍정적인 판매 환경 조성됨.

8. ️트럼프의 슈퍼 화요일 승리와 북한 관련 발언
- 트럼프는 슈퍼 화요일에 승리를 예상대로 하며 자신감을 표현했고, 북한과 관련해 김정은에 대해 이야기하며 북한과의 관계가 어려워질 것이라 언급함.
- 트럼프는 북한에 대한 태도가 변화되면 어려워질 것이라고 했는데, 2016년 취임 이후의 통일에 대한 희망과 파주 지역 부동산에 대한 관심을 언급함.
- 그리고 통일에 대한 복잡성을 강조하며, 이번 상황에서도 통일에 대한 기대를 표현하며 소망을 이야기함.

9. 북한과의 관계 정상화, 출산율 저하에 대한 우려.
- 트럼프 시기에 국방비와 주한미군 주둔 관련하여 국내 상황과 유럽의 유사성을 언급하며 분석.
- 북한과의 관계 정상화 시 우리나라의 출산율 감소 우려, SNS 등으로 상대 감이 출산율에 미치는 영향에 대한 이야기.
- 애를 두는 문화의 변화를 고려하며 출산율이 감소하는 현대 사회의 특징과 관련 예측을 나열.
- 출산율 저하와 상대 감이 출산에 미치는 영향을 공유하며, 애를 놓는 문화의 변화에 대한 우려 표현.

10. 불닭볶음면 소스를 만드는 회사에서 경영권 공세.
- 이 회사는 불닭볶음면 소스를 생산하며, 유안타 세컨더리 펀드의 경영권 참여로 이슈 발생.
- 2대주주가 투자목적으로 지분 소유를 통해 경영권에 영향을 주려 하지만, 주식 발행 없이 말만 변경하여 흥미로운 일이 벌어졌다.
- 주식 보유 비율에 따라 영향을 줄 수 있으나 일반적으로 말만 변경해도 큰 영향은 없는 상황.

11. 회사 경영권을 방어하기 위한 급격한 공개 매수 결정.
- 삼양식품이 주주 환원을 늘리기 위해 공개 매수를 결정, 대주주 격차는 18%.
- 나날이 주가를 올리며 경영권 방어를 위한 결정을 내림.
- 유안타 세컨더리로 주가를 높일 것 제안에 대응하며 매도 물량이 떨어지지 않음.
- 가격을 높이며, 주주들에게 먹이고 '먹고 떨어져' 전략을 추종.
- 의심을 품고 있지만, 회사의 경영권 방어를 위한 조치인지 의문을 남김.

12. 코스닥으로 이전 상장하며 경영권 공격 신호, 불닭 볶음면 인기에 대응
- 과거에 코넥스에 상장되어 있던 회사가 21년 4월에 코스닥으로 이전 상장했다. 이후 유안타 세컨더리 이대 주주가 지분을 매각하며 경영권 공격 가능성 제기.
- 22년 이후 삼양식품의 불닭 볶음면이 대세가 되면서 회사가 저평가된 상태에서도 매수할 만하다고 평가. 현재는 상한가에 도달하였으나 추가 상승 여지가 있으나 전체 주식을 매수하지 않기 때문에 코스닥 3만 원까지 도달 못할 가능성도 있음.

13. 한국 기업의 투자환경과 주주의 권익 강화에 관한 논의
- 한국 기업 중 *1천억*, *2천 3천억* 언더의 회사들이 많아, *주주 행동*이 중요하다는 의견을 제시.
- 투자환경 개선을 위해 *버핏의 행동주의*의 중요성을 강조하며, *주주 간 갈등* 해소가 필요하다고 언급.
- *정기주총*을 통해 *거버넌스 개선*과 *배당 성향*에 대한 논의하며, 이를 위한 *투자 환경 개선*을 요구함.

14. 최근 ktn 이슈 속 이슈에 대한 우려와 희망 표현
- 최근 ktn에서 논란이 되는 여러 이슈들이 계속해서 드러나고 있어서, 예전과는 달리 이슈들을 조율해주는 역할이 필요하다고 생각한다.
- 과거에는 사기꾼들로 여겨졌던 인물들도 이제는 조정의 필요성을 느끼는 모습들을 보여주고 있다.
- 해당 상황을 통해 정상화의 길로 나아갈 수 있다면 좋을 것이며, 현재의 상황을 바라보는 마음을 전했다.
- 그러나 아직까지는 조정의 역할이 부족한 것으로 판단되어, 이 상황에 대한 염려가 나타났다.

출처: 증시각도기